Bérfeladás fogadása

 

1.  Előzetes beállítások

Az 'Egyéb\Adatok fogadása' menüpontban a 'Bérfeladás' rész 'Beállítások' funkció.

 

Először is meg kell határozni, hogy a beállítások minden cégre vonatkoznak-e? (Közös opció) Ez azt jelenti, hogy minden könyvelt cégbe azonos bérszámfejtő programból kapunk feladást. Ha igen, a beállításokat csak egyszer kell végrehajtani, ha nem, minden cégben külön be kell állítani a paramétereket.

 

A 'Fogadó könyvtár' mezőben meg kell adnunk azt a mappát, ahová a bérszámfejtő program leteszi a feladását.

Egyedi beállításnál a konkrét mappa nevét kell megadni.

! Közös beállításnál az itt megadott mappa csak egy gyűjtőmappa, ami alatt minden cégnek létre kell hozni egy külön almappát a feladás fogadására. Ennek oka hogy ha azonos névvel keletkeznek a feladások a bérprogramban, nehogy összekeveredjenek az egyes cégek adatai. A cég szintű almappákat a Pénzszámban használatos cégkód néven kell létrehozni. Ezt a "Mappák létrehozása" gombbal egyszerűen végre lehet hajtani. A bérprogramban a feladás utvonalának az így kapott alamappákat kell meghatározni cégenként.

 

A 'Feladás filenév kezdete' mező a jelenleg kapcsolt bérprogramoknál adott, nem kell változtatni.  A bérprogramban a feladás készítésekor az előbb említett almappába BERééééhh.DBF néven kell majd menteni a feladást.

 

A 'Feladás formátuma" opciónál a használt bérprogramot kell kiválasztani

 

A 'Főkönyvre összevont  beolvasás" opció azt jelenti, hogy az azonos kontírozású feladási tételeket a beolvasó program összevonja

 

A 'Beolvasás célja'  lehet

·         'Feladás forgalom, ami egy elkülönített napló a Pénzszámon belül, lényege hogy zárt, kézzel nem könyvelhető.

·         Vegyes napló, amikor egy normál vegyes bizonylatként kerül be a bérfeladás a rendszerbe. Ez szükség esetén módosítható.

 

 

 

1.  A feldolgozás és javítás menete 

 

Az 'Egyéb\Adatok fogadása' menüpontban a 'Béradatok fogadása'-ra kell kattintani

 

Ezután egy új ablakban be kell jelölni, hogy a várakozó feladások közül melyeket akarjuk beolvasni:

 

A 'Beolvasás' gombra kattintva indul a feldolgozás, majd megjelenik az eredménylista:

 

Amely küldemény hibátlanul beolvasásra került, azt zöld sor jelzi.

 

A piros sorok küldeményenként mutatják az egyes hibás tételek adatait. Az adat javításához kétszer kattintani kell a kívánt sorra, majd megadni a hiányzó adatokat:

(az összeg nem módosítható, csak a főkönyv,jogcím, illetve gyűjtő ha van)

 

A letárolt javított tétel már zöld háttérrel jelenik meg az erdménylistában:

 

Ha egy küldemény összes hibás tételét kijavítottuk, akkor alul a

  

gombra kattintva a javított feladás is beolvasásra kerül.

 

!Figyelem! A hibás feladás csak akkor kerül beolvasásra, ha minden tétel hibáját kijavítottuk. Ha néhány tétel javítása után kilépünk a programból, az addigi javítások elvesznek, tehát a javítást és beolvasás ismétlését egy menetben kell végrehajtani!

 

 

1.1         Ellenőrzés

A feladás ellenőrzését a "Listák\Forgalom" menüpontban kinyomtatott listáról célszerű végezni.

 

Válasszuk a "Feladás(ok)" típust,  ekkor a képernyő közepén megjelenik egy "Bizonylatszám" mező, ahol egy legördulő listából kiválaszthatjuk a megfelelő feladást. Ha az "Ellenszámlánként" lehetőséget bejelöljük, az ellenőrző lista főkönyvi számra összegezve fog megjelenni.